国联安鑫元1个月持有混合A (010931.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数311.00 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1463元基金经理张蕙显 、 刘佃贵管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率74.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫元1个月持有混合C | ||||
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国联安鑫元1个月持有混合A(010931) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 33.19万元 | 0.60% | 5.53万元 | 0.10% |
| 2024-05-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 117.75万元 | 0.60% | 19.62万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 58.51万元 | 0.60% | 9.75万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 159.57万元 | 0.60% | 26.59万元 | 0.10% |
