国联安鑫元1个月持有混合A (010931.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数311.00 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1463元基金经理张蕙显 、 刘佃贵管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率74.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫元1个月持有混合C | ||||
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国联安鑫元1个月持有混合A(010931) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 74.79% | 2,303.91万元 | 5,543.30万元 | 2,793.23万元 | 1.05亿元 |
| 2023-12-31 | 82.10% | 1.57亿元 | 1.59亿元 | 5,840.11万元 | 1.93亿元 |
| 2023-06-30 | 118.78% | 1.13亿元 | 1.18亿元 | 6,191.87万元 | 1.96亿元 |
| 2022-12-31 | 84.01% | 1.65亿元 | 2.13亿元 | 6,162.64万元 | 1.89亿元 |
