国联安鑫元1个月持有混合A (010931.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数311.00 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1463元基金经理张蕙显 、 刘佃贵管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率74.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫元1个月持有混合C | ||||
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国联安鑫元1个月持有混合A(010931) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1.10亿 | 9,854.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.05亿 | 9,854.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.03亿 | 9,880.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.93亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.97亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.96亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.94亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.89亿 | 1.88亿元 | -- |
