国联安鑫元1个月持有混合A (010931.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0615元基金经理张蕙显 、 刘佃贵管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率82.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫元1个月持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安鑫元1个月持有混合A(010931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-07-25 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-07-24 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-07-23 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-07-22 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-07-19 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-07-18 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-07-17 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-07-16 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-07-15 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-07-12 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-07-11 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-07-10 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-07-09 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-07-08 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-07-05 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-07-04 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-07-03 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-07-02 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-07-01 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-06-28 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-06-27 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-06-26 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-06-25 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-06-24 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-06-21 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-06-20 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-06-19 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-06-18 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-06-17 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-06-14 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-06-13 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-06-12 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-06-11 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-06-07 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-06-06 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-06-05 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-06-04 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-06-03 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-05-31 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-05-30 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-05-29 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-05-28 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-05-27 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-05-24 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-05-23 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-05-22 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-05-21 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-05-20 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-05-17 | 1.0685元 | 1.0685元 |
