国联安鑫元1个月A (010931.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0549元基金经理张蕙显 、 刘佃贵管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率74.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫元1个月持有混合C | ||||
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国联安鑫元1个月A(010931) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-08-29 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-08-28 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-08-27 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-08-26 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-08-23 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-08-22 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-08-21 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-08-20 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-08-19 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-08-16 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-08-15 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-08-14 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-08-13 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-08-12 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-08-09 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-08-08 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-08-07 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-08-06 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-08-05 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-08-02 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-08-01 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-07-31 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-07-30 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-07-29 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-07-26 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-07-25 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-07-24 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-07-23 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-07-22 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-07-19 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-07-18 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-07-17 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-07-16 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-07-15 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-07-12 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-07-11 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-07-10 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-07-09 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-07-08 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-07-05 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-07-04 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-07-03 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-07-02 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-07-01 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-06-28 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-06-27 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-06-26 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-06-25 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-06-24 | 1.0623元 | 1.0623元 |
