国联安鑫元1个月持有混合C(010932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2024-08-30
加载中......
日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2024-08-30 | 1.0498元 | 1.0498元 |
2024-08-29 | 1.0481元 | 1.0481元 |
2024-08-28 | 1.0478元 | 1.0478元 |
2024-08-27 | 1.0480元 | 1.0480元 |
2024-08-26 | 1.0495元 | 1.0495元 |
2024-08-23 | 1.0499元 | 1.0499元 |
2024-08-22 | 1.0487元 | 1.0487元 |
2024-08-21 | 1.0489元 | 1.0489元 |
2024-08-20 | 1.0505元 | 1.0505元 |
2024-08-19 | 1.0541元 | 1.0541元 |
2024-08-16 | 1.0510元 | 1.0510元 |
2024-08-15 | 1.0518元 | 1.0518元 |
2024-08-14 | 1.0510元 | 1.0510元 |
2024-08-13 | 1.0536元 | 1.0536元 |
2024-08-12 | 1.0517元 | 1.0517元 |
2024-08-09 | 1.0529元 | 1.0529元 |
2024-08-08 | 1.0546元 | 1.0546元 |
2024-08-07 | 1.0556元 | 1.0556元 |
2024-08-06 | 1.0550元 | 1.0550元 |
2024-08-05 | 1.0543元 | 1.0543元 |
2024-08-02 | 1.0582元 | 1.0582元 |
2024-08-01 | 1.0605元 | 1.0605元 |
2024-07-31 | 1.0613元 | 1.0613元 |
2024-07-30 | 1.0543元 | 1.0543元 |
2024-07-29 | 1.0555元 | 1.0555元 |
2024-07-26 | 1.0566元 | 1.0566元 |
2024-07-25 | 1.0538元 | 1.0538元 |
2024-07-24 | 1.0551元 | 1.0551元 |
2024-07-23 | 1.0569元 | 1.0569元 |
2024-07-22 | 1.0615元 | 1.0615元 |
2024-07-19 | 1.0628元 | 1.0628元 |
2024-07-18 | 1.0615元 | 1.0615元 |
2024-07-17 | 1.0603元 | 1.0603元 |
2024-07-16 | 1.0609元 | 1.0609元 |
2024-07-15 | 1.0602元 | 1.0602元 |
2024-07-12 | 1.0596元 | 1.0596元 |
2024-07-11 | 1.0588元 | 1.0588元 |
2024-07-10 | 1.0548元 | 1.0548元 |
2024-07-09 | 1.0546元 | 1.0546元 |
2024-07-08 | 1.0510元 | 1.0510元 |
2024-07-05 | 1.0546元 | 1.0546元 |
2024-07-04 | 1.0570元 | 1.0570元 |
2024-07-03 | 1.0583元 | 1.0583元 |
2024-07-02 | 1.0603元 | 1.0603元 |
2024-07-01 | 1.0614元 | 1.0614元 |
2024-06-28 | 1.0598元 | 1.0598元 |
2024-06-27 | 1.0579元 | 1.0579元 |
2024-06-26 | 1.0598元 | 1.0598元 |
2024-06-25 | 1.0571元 | 1.0571元 |
2024-06-24 | 1.0575元 | 1.0575元 |