国联安鑫元1个月持有混合C (010932.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0566元基金经理张蕙显 、 刘佃贵管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫元1个月持有混合A | ||||
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国联安鑫元1个月持有混合C(010932) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-07-25 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-07-24 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-07-23 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-07-22 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-07-19 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-07-18 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-07-17 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-07-16 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-07-15 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-07-12 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-07-11 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-07-10 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-07-09 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-07-08 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-07-05 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-07-04 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-07-03 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-07-02 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-07-01 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-06-28 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-06-27 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-06-26 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-06-25 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-06-24 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-06-21 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-06-20 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-06-19 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-06-18 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-06-17 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-06-14 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-06-13 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-06-12 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-06-11 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-06-07 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-06-06 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-06-05 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-06-04 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-06-03 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-05-31 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-05-30 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-05-29 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-05-28 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-05-27 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-05-24 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-05-23 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-05-22 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-05-21 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-05-20 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-05-17 | 1.0639元 | 1.0639元 |
