中银稳汇短债债券 E (010933.jj)中银基金管理有限公司持有人户数56.00 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2168元基金经理陈玮 、 朱水媚 、 蔡静管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.67% |
| 相关基金: | 主从基金中银稳汇短债债券 A 、 中银稳汇短债债券 C | ||||
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中银稳汇短债债券 E(010933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2168元 | 1.2837元 |
| 2024-12-19 | 1.2164元 | 1.2833元 |
| 2024-12-18 | 1.2164元 | 1.2833元 |
| 2024-12-17 | 1.2165元 | 1.2834元 |
| 2024-12-16 | 1.2168元 | 1.2837元 |
| 2024-12-13 | 1.2163元 | 1.2832元 |
| 2024-12-12 | 1.2156元 | 1.2825元 |
| 2024-12-11 | 1.2155元 | 1.2824元 |
| 2024-12-10 | 1.2155元 | 1.2824元 |
| 2024-12-09 | 1.2149元 | 1.2818元 |
| 2024-12-06 | 1.2147元 | 1.2816元 |
| 2024-12-05 | 1.2146元 | 1.2815元 |
| 2024-12-04 | 1.2145元 | 1.2814元 |
| 2024-12-03 | 1.2142元 | 1.2811元 |
| 2024-12-02 | 1.2141元 | 1.2810元 |
| 2024-11-29 | 1.2133元 | 1.2802元 |
| 2024-11-28 | 1.2130元 | 1.2799元 |
| 2024-11-27 | 1.2129元 | 1.2798元 |
| 2024-11-26 | 1.2128元 | 1.2797元 |
| 2024-11-25 | 1.2127元 | 1.2796元 |
| 2024-11-22 | 1.2124元 | 1.2793元 |
| 2024-11-21 | 1.2123元 | 1.2792元 |
| 2024-11-20 | 1.2121元 | 1.2790元 |
| 2024-11-19 | 1.2121元 | 1.2790元 |
| 2024-11-18 | 1.2119元 | 1.2788元 |
| 2024-11-15 | 1.2119元 | 1.2788元 |
| 2024-11-14 | 1.2118元 | 1.2787元 |
| 2024-11-13 | 1.2117元 | 1.2786元 |
| 2024-11-12 | 1.2116元 | 1.2785元 |
| 2024-11-11 | 1.2114元 | 1.2783元 |
| 2024-11-08 | 1.2112元 | 1.2781元 |
| 2024-11-07 | 1.2110元 | 1.2779元 |
| 2024-11-06 | 1.2107元 | 1.2776元 |
| 2024-11-05 | 1.2107元 | 1.2776元 |
| 2024-11-04 | 1.2105元 | 1.2774元 |
| 2024-11-01 | 1.2103元 | 1.2772元 |
| 2024-10-31 | 1.2099元 | 1.2768元 |
| 2024-10-30 | 1.2096元 | 1.2765元 |
| 2024-10-29 | 1.2095元 | 1.2764元 |
| 2024-10-28 | 1.2095元 | 1.2764元 |
| 2024-10-25 | 1.2094元 | 1.2763元 |
| 2024-10-24 | 1.2093元 | 1.2762元 |
| 2024-10-23 | 1.2094元 | 1.2763元 |
| 2024-10-22 | 1.2096元 | 1.2765元 |
| 2024-10-21 | 1.2097元 | 1.2766元 |
| 2024-10-18 | 1.2096元 | 1.2765元 |
| 2024-10-17 | 1.2095元 | 1.2764元 |
| 2024-10-16 | 1.2093元 | 1.2762元 |
| 2024-10-15 | 1.2092元 | 1.2761元 |
| 2024-10-14 | 1.2087元 | 1.2756元 |
