中银稳汇短债债券 E (010933.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2063元基金经理陈玮 、 朱水媚 、 蔡静管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.06% |
| 相关基金: | 主从基金中银稳汇短债债券 A 、 中银稳汇短债债券 C | ||||
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中银稳汇短债债券 E(010933) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2063元 | 1.2732元 |
| 2024-07-25 | 1.2061元 | 1.2730元 |
| 2024-07-24 | 1.2059元 | 1.2728元 |
| 2024-07-23 | 1.2059元 | 1.2728元 |
| 2024-07-22 | 1.2056元 | 1.2725元 |
| 2024-07-19 | 1.2051元 | 1.2720元 |
| 2024-07-18 | 1.2050元 | 1.2719元 |
| 2024-07-17 | 1.2050元 | 1.2719元 |
| 2024-07-16 | 1.2049元 | 1.2718元 |
| 2024-07-15 | 1.2048元 | 1.2717元 |
| 2024-07-12 | 1.2045元 | 1.2714元 |
| 2024-07-11 | 1.2043元 | 1.2712元 |
| 2024-07-10 | 1.2041元 | 1.2710元 |
| 2024-07-09 | 1.2040元 | 1.2709元 |
| 2024-07-08 | 1.2038元 | 1.2707元 |
| 2024-07-05 | 1.2040元 | 1.2709元 |
| 2024-07-04 | 1.2041元 | 1.2710元 |
| 2024-07-03 | 1.2040元 | 1.2709元 |
| 2024-07-02 | 1.2038元 | 1.2707元 |
| 2024-07-01 | 1.2036元 | 1.2705元 |
| 2024-06-28 | 1.2038元 | 1.2707元 |
| 2024-06-27 | 1.2037元 | 1.2706元 |
| 2024-06-26 | 1.2034元 | 1.2703元 |
| 2024-06-25 | 1.2033元 | 1.2702元 |
| 2024-06-24 | 1.2032元 | 1.2701元 |
| 2024-06-21 | 1.2028元 | 1.2697元 |
| 2024-06-20 | 1.2028元 | 1.2697元 |
| 2024-06-19 | 1.2028元 | 1.2697元 |
| 2024-06-18 | 1.2026元 | 1.2695元 |
| 2024-06-17 | 1.2025元 | 1.2694元 |
| 2024-06-14 | 1.2023元 | 1.2692元 |
| 2024-06-13 | 1.2023元 | 1.2692元 |
| 2024-06-12 | 1.2021元 | 1.2690元 |
| 2024-06-11 | 1.2021元 | 1.2690元 |
| 2024-06-07 | 1.2018元 | 1.2687元 |
| 2024-06-06 | 1.2017元 | 1.2686元 |
| 2024-06-05 | 1.2015元 | 1.2684元 |
| 2024-06-04 | 1.2013元 | 1.2682元 |
| 2024-06-03 | 1.2011元 | 1.2680元 |
| 2024-05-31 | 1.2009元 | 1.2678元 |
| 2024-05-30 | 1.2008元 | 1.2677元 |
| 2024-05-29 | 1.2007元 | 1.2676元 |
| 2024-05-28 | 1.2005元 | 1.2674元 |
| 2024-05-27 | 1.2003元 | 1.2672元 |
| 2024-05-24 | 1.2001元 | 1.2670元 |
| 2024-05-23 | 1.2000元 | 1.2669元 |
| 2024-05-22 | 1.1997元 | 1.2666元 |
| 2024-05-21 | 1.1996元 | 1.2665元 |
| 2024-05-20 | 1.1996元 | 1.2665元 |
| 2024-05-17 | 1.1993元 | 1.2662元 |
