交银均衡成长一年混合A (010936.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数131.64万 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8133元基金经理刘鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率283.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.84% |
| 相关基金: | 主从基金交银均衡成长一年混合C | ||||
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交银均衡成长一年混合A(010936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8133元 | 0.8763元 |
| 2024-12-24 | 0.8145元 | 0.8775元 |
| 2024-12-23 | 0.8084元 | 0.8714元 |
| 2024-12-20 | 0.8186元 | 0.8816元 |
| 2024-12-19 | 0.8177元 | 0.8807元 |
| 2024-12-18 | 0.8139元 | 0.8769元 |
| 2024-12-17 | 0.8074元 | 0.8704元 |
| 2024-12-16 | 0.8121元 | 0.8751元 |
| 2024-12-13 | 0.8203元 | 0.8833元 |
| 2024-12-12 | 0.8368元 | 0.8998元 |
| 2024-12-11 | 0.8298元 | 0.8928元 |
| 2024-12-10 | 0.8269元 | 0.8899元 |
| 2024-12-09 | 0.8199元 | 0.8829元 |
| 2024-12-06 | 0.8215元 | 0.8845元 |
| 2024-12-05 | 0.8139元 | 0.8769元 |
| 2024-12-04 | 0.8138元 | 0.8768元 |
| 2024-12-03 | 0.8223元 | 0.8853元 |
| 2024-12-02 | 0.8262元 | 0.8892元 |
| 2024-11-29 | 0.8193元 | 0.8823元 |
| 2024-11-28 | 0.8113元 | 0.8743元 |
| 2024-11-27 | 0.8171元 | 0.8801元 |
| 2024-11-26 | 0.7977元 | 0.8607元 |
| 2024-11-25 | 0.8040元 | 0.8670元 |
| 2024-11-22 | 0.8116元 | 0.8746元 |
| 2024-11-21 | 0.8346元 | 0.8976元 |
| 2024-11-20 | 0.8321元 | 0.8951元 |
| 2024-11-19 | 0.8194元 | 0.8824元 |
| 2024-11-18 | 0.8085元 | 0.8715元 |
| 2024-11-15 | 0.8130元 | 0.8760元 |
| 2024-11-14 | 0.8299元 | 0.8929元 |
| 2024-11-13 | 0.8498元 | 0.9128元 |
| 2024-11-12 | 0.8558元 | 0.9188元 |
| 2024-11-11 | 0.8764元 | 0.9394元 |
| 2024-11-08 | 0.8575元 | 0.9205元 |
| 2024-11-07 | 0.8475元 | 0.9105元 |
| 2024-11-06 | 0.8490元 | 0.9120元 |
| 2024-11-05 | 0.8506元 | 0.9136元 |
| 2024-11-04 | 0.8181元 | 0.8811元 |
| 2024-11-01 | 0.8071元 | 0.8701元 |
| 2024-10-31 | 0.8245元 | 0.8875元 |
| 2024-10-30 | 0.8192元 | 0.8822元 |
| 2024-10-29 | 0.8229元 | 0.8859元 |
| 2024-10-28 | 0.8368元 | 0.8998元 |
| 2024-10-25 | 0.8334元 | 0.8964元 |
| 2024-10-24 | 0.8262元 | 0.8892元 |
| 2024-10-23 | 0.8349元 | 0.8979元 |
| 2024-10-22 | 0.8302元 | 0.8932元 |
| 2024-10-21 | 0.8322元 | 0.8952元 |
| 2024-10-18 | 0.8152元 | 0.8782元 |
| 2024-10-17 | 0.7841元 | 0.8471元 |
