交银均衡成长一年混合A (010936.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6692元基金经理刘鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率283.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.26% |
| 相关基金: | 主从基金交银均衡成长一年混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银均衡成长一年混合A(010936) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6692元 | 0.7322元 |
| 2024-08-29 | 0.6619元 | 0.7249元 |
| 2024-08-28 | 0.6544元 | 0.7174元 |
| 2024-08-27 | 0.6511元 | 0.7141元 |
| 2024-08-26 | 0.6506元 | 0.7136元 |
| 2024-08-23 | 0.6489元 | 0.7119元 |
| 2024-08-22 | 0.6493元 | 0.7123元 |
| 2024-08-21 | 0.6542元 | 0.7172元 |
| 2024-08-20 | 0.6568元 | 0.7198元 |
| 2024-08-19 | 0.6692元 | 0.7322元 |
| 2024-08-16 | 0.6700元 | 0.7330元 |
| 2024-08-15 | 0.6736元 | 0.7366元 |
| 2024-08-14 | 0.6723元 | 0.7353元 |
| 2024-08-13 | 0.6830元 | 0.7460元 |
| 2024-08-12 | 0.6780元 | 0.7410元 |
| 2024-08-09 | 0.6793元 | 0.7423元 |
| 2024-08-08 | 0.6840元 | 0.7470元 |
| 2024-08-07 | 0.6912元 | 0.7542元 |
| 2024-08-06 | 0.6900元 | 0.7530元 |
| 2024-08-05 | 0.6768元 | 0.7398元 |
| 2024-08-02 | 0.6943元 | 0.7573元 |
| 2024-08-01 | 0.7040元 | 0.7670元 |
| 2024-07-31 | 0.7102元 | 0.7732元 |
| 2024-07-30 | 0.6894元 | 0.7524元 |
| 2024-07-29 | 0.6886元 | 0.7516元 |
| 2024-07-26 | 0.6992元 | 0.7622元 |
| 2024-07-25 | 0.6819元 | 0.7449元 |
| 2024-07-24 | 0.6841元 | 0.7471元 |
| 2024-07-23 | 0.6859元 | 0.7489元 |
| 2024-07-22 | 0.7075元 | 0.7705元 |
| 2024-07-19 | 0.7076元 | 0.7706元 |
| 2024-07-18 | 0.6995元 | 0.7625元 |
| 2024-07-17 | 0.6961元 | 0.7591元 |
| 2024-07-16 | 0.6996元 | 0.7626元 |
| 2024-07-15 | 0.6953元 | 0.7583元 |
| 2024-07-12 | 0.7009元 | 0.7639元 |
| 2024-07-11 | 0.7043元 | 0.7673元 |
| 2024-07-10 | 0.6864元 | 0.7494元 |
| 2024-07-09 | 0.6892元 | 0.7522元 |
| 2024-07-08 | 0.6789元 | 0.7419元 |
| 2024-07-05 | 0.6920元 | 0.7550元 |
| 2024-07-04 | 0.6917元 | 0.7547元 |
| 2024-07-03 | 0.6993元 | 0.7623元 |
| 2024-07-02 | 0.7100元 | 0.7730元 |
| 2024-07-01 | 0.7166元 | 0.7796元 |
| 2024-06-28 | 0.7140元 | 0.7770元 |
| 2024-06-27 | 0.7078元 | 0.7708元 |
| 2024-06-26 | 0.7165元 | 0.7795元 |
| 2024-06-25 | 0.7067元 | 0.7697元 |
| 2024-06-24 | 0.7138元 | 0.7768元 |
