大摩招惠一年持有期混合C (010939.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数897.00 | 成立日期 | 2021-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9358元基金经理周梦琳管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.84% |
| 相关基金: | 主从基金大摩招惠一年持有期混合A | ||||
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大摩招惠一年持有期混合C(010939) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 494.15万 | 7.11% |
| (其中) 股票 | 494.15万 | 7.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,647.73万 | 81.30% |
| (其中) 债券 | 5,647.73万 | 81.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 803.96万 | 11.57% |
| 4 | 其他资产 | 7,131.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.11%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 275.90万 | 3.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 172.31万 | 2.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.13万 | 0.35% |
| 制造业 | 21.81万 | 0.31% |
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