大摩招惠一年持有期混合C (010939.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数897.00 | 成立日期 | 2021-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9358元基金经理周梦琳管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.84% |
| 相关基金: | 主从基金大摩招惠一年持有期混合A | ||||
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大摩招惠一年持有期混合C(010939) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.91元 | 2,221.07万 | 2,452.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 2,749.18万 | 3,017.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,900.06万 | 3,202.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 3,487.08万 | 3,869.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,012.56万 | 4,402.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 4,475.44万 | 4,800.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 5,237.33万 | 5,582.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 5,820.75万 | 6,306.33万元 | -- |
