大摩招惠一年持有期混合C (010939.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数897.00 | 成立日期 | 2021-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9358元基金经理周梦琳管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.84% |
| 相关基金: | 主从基金大摩招惠一年持有期混合A | ||||
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大摩招惠一年持有期混合C(010939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-12-19 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-12-18 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-12-17 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-12-16 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-12-13 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-12-12 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-12-11 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-12-10 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-12-09 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-12-06 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-12-05 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-12-04 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-12-03 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-12-02 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-11-29 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-11-28 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-11-27 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-11-26 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-11-25 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-11-22 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-11-21 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-11-20 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-11-19 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-11-18 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-11-15 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-11-14 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-11-13 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-11-12 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-11-11 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-11-08 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-11-07 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-11-06 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-11-05 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-11-04 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-11-01 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-10-31 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-10-30 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-10-29 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-10-28 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-10-25 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-10-24 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-10-23 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-10-22 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-10-21 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-10-18 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-10-17 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-10-16 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-10-15 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-10-14 | 0.9084元 | 0.9084元 |
