大摩招惠一年持有期混合C (010939.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数897.00 | 成立日期 | 2021-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9358元基金经理周梦琳管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.84% |
| 相关基金: | 主从基金大摩招惠一年持有期混合A | ||||
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大摩招惠一年持有期混合C(010939) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 37.42万元 | 1.00% | 7.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-02-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 115.81万元 | 1.00% | 23.16万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 68.27万元 | 1.00% | 13.65万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 212.19万元 | 1.00% | 42.44万元 | 0.20% |
