大成安享得利六月持有混合A (010940.jj)大成基金管理有限公司持有人户数358.00 | 成立日期 | 2021-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0697元基金经理张家旺管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率33.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% |
| 相关基金: | 主从基金大成安享得利六月持有混合C | ||||
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大成安享得利六月持有混合A(010940) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,642.51万 | 30.91% |
| (其中) 股票 | 1,642.51万 | 30.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,304.18万 | 62.17% |
| (其中) 债券 | 3,304.18万 | 62.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 364.05万 | 6.85% |
| 4 | 其他资产 | 3.61万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.42%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 361.24万 | 6.80% |
| 制造业 | 280.52万 | 5.28% |
| 金融业 | 275.97万 | 5.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 132.06万 | 2.48% |
| 批发和零售业 | 35.15万 | 0.66% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.49%) |
|---|---|---|
| 材料 | 244.03万 | 4.59% |
| 能源 | 110.33万 | 2.08% |
| 工业 | 87.75万 | 1.65% |
| 金融 | 65.78万 | 1.24% |
| 通讯 | 49.68万 | 0.93% |
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