大成安享得利六月持有混合A (010940.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0305元基金经理张家旺管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率50.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% |
| 相关基金: | 主从基金大成安享得利六月持有混合C | ||||
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大成安享得利六月持有混合A(010940) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 427.00 | 10.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 99.00% | 1.00% | 489.00 | 10.35万元 | -- |
| 2022-12-31 | 99.18% | 0.82% | 592.00 | 10.38万元 | -- |
