大成安享得利六月持有混合A (010940.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0305元基金经理张家旺管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率50.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% |
| 相关基金: | 主从基金大成安享得利六月持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成安享得利六月持有混合A(010940) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-31
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.45% | 1.84% | 0.87% | 1.15% | 0.00% | 0.01% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.58% |
| 2023 | 0.95% | 0.12% | -0.31% | 0.16% | -0.61% | 0.54% | 0.51% | -0.93% | -0.04% | -0.94% | 0.00% | 0.13% | -0.44% |
| 2022 | -0.94% | 0.21% | -0.91% | 0.31% | 0.70% | 0.50% | 0.01% | -0.09% | -0.46% | -0.20% | -0.57% | -0.37% | -1.81% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 0.27% | -0.18% | 1.09% | -0.17% | 0.26% | 0.52% | 0.69% | -- |
