大成安享得利六月持有混合A (010940.jj)大成基金管理有限公司持有人户数358.00 | 成立日期 | 2021-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0697元基金经理张家旺管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率33.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% |
| 相关基金: | 主从基金大成安享得利六月持有混合C | ||||
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大成安享得利六月持有混合A(010940) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 33.56% | 1,101.02万元 | 588.67万元 | 1,418.58万元 | 3,321.25万元 |
| 2023-12-31 | 50.86% | 2,786.60万元 | 2,247.34万元 | 825.64万元 | 4,449.71万元 |
| 2023-06-30 | 62.02% | 1,954.51万元 | 1,440.86万元 | 904.23万元 | 5,062.02万元 |
| 2022-12-31 | 37.29% | 2,723.41万元 | 3,664.41万元 | 414.39万元 | 6,145.11万元 |
