大成安享得利六月持有混合A (010940.jj)大成基金管理有限公司持有人户数358.00 | 成立日期 | 2021-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0697元基金经理张家旺管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率33.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% |
| 相关基金: | 主从基金大成安享得利六月持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成安享得利六月持有混合A(010940) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3,182.89万 | 2,983.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3,321.25万 | 3,195.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,434.24万 | 3,342.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 4,449.71万 | 4,429.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,739.56万 | 4,679.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5,062.02万 | 4,974.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 5,633.77万 | 5,541.78万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 6,145.11万 | 6,090.30万元 | -- |
