招商瑞乐6个月持有期混合A (010942.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0147元基金经理吴德瑄 、 余芽芳管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率150.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞乐6个月持有期混合C | ||||
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招商瑞乐6个月持有期混合A(010942) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,471.00万 | 15.76% |
| (其中) 股票 | 6,471.00万 | 15.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.17亿 | 77.11% |
| (其中) 债券 | 3.17亿 | 77.11% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 900.00万 | 2.19% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,016.71万 | 4.91% |
| 5 | 其他资产 | 13.14万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,963.62万 | 14.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 507.38万 | 1.24% |
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