招商瑞乐6个月持有期混合A (010942.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0147元基金经理吴德瑄 、 余芽芳管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率150.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞乐6个月持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商瑞乐6个月持有期混合A(010942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-30 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-29 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-26 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-25 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-24 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-23 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-22 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-19 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-07-18 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-17 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-16 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-07-15 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-12 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-11 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-10 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-07-09 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-07-08 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-05 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-04 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-03 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-02 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-07-01 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-06-28 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-06-27 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-06-26 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-06-25 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-06-24 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-06-21 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-06-20 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-06-19 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-06-18 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-06-17 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-06-14 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-06-13 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-06-12 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-06-11 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-06-07 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-06 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-06-05 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-04 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-03 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-05-31 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-05-30 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-05-29 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-05-28 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-05-27 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-05-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-05-23 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-05-22 | 1.0079元 | 1.0079元 |
