招商瑞乐6个月持有期混合A (010942.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0147元基金经理吴德瑄 、 余芽芳管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率150.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞乐6个月持有期混合C | ||||
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招商瑞乐6个月持有期混合A(010942) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.93亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.26亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3.52亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.95亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 4.77亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 5.99亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 7.48亿 | 7.46亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 8.67亿 | 8.59亿元 | -- |
