招商瑞乐6个月持有期混合A (010942.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,912.00 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0872元基金经理吴德瑄 、 余芽芳管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率119.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞乐6个月持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商瑞乐6个月持有期混合A(010942) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 172.44万元 | 0.80% | 32.33万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 539.73万元 | 0.80% | 101.20万元 | 0.15% |
| 2023-07-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 322.45万元 | 0.80% | 60.46万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,384.78万元 | 0.80% | 259.65万元 | 0.15% |
