招商瑞乐6个月持有期混合A (010942.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,912.00 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0840元基金经理吴德瑄 、 余芽芳管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率119.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞乐6个月持有期混合C | ||||
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招商瑞乐6个月持有期混合A(010942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-12-24 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-12-23 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-12-20 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-12-19 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-12-18 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-12-17 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-12-16 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-12-13 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-12-12 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-12-11 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-12-10 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-12-09 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-12-06 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-12-05 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-12-04 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-12-03 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-12-02 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-29 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-11-28 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-11-27 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-11-26 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-11-25 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-11-22 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-11-21 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-11-20 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-11-19 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-11-18 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-11-15 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-11-14 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-11-13 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-11-12 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-11-11 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-11-08 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-11-07 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-11-06 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-11-05 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-11-04 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-01 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-10-31 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-10-30 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-10-29 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-28 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-10-25 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-10-24 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-10-23 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-10-22 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-10-21 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-10-18 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-10-17 | 1.0520元 | 1.0520元 |
