招商商业模式优选混合A (010944.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,088.00 | 成立日期 | 2021-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7050元基金经理王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率107.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.91% |
| 相关基金: | 主从基金招商商业模式优选混合C | ||||
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招商商业模式优选混合A(010944) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 37.53万元 | 1.20% | 6.25万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 140.34万元 | 1.20% | 23.39万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 97.79万元 | 1.50% | 16.30万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 171.79万元 | 1.50% | 28.63万元 | 0.25% |
