招商商业模式优选混合A (010944.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6086元基金经理王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率399.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.79% |
| 相关基金: | 主从基金招商商业模式优选混合C | ||||
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招商商业模式优选混合A(010944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-07-30 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-07-29 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-07-26 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-07-25 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-07-24 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-07-23 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-07-22 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-07-19 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-07-18 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-07-17 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-07-16 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-07-15 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-07-12 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-07-11 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-07-10 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-07-09 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-07-08 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-07-05 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-07-04 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-07-03 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-07-02 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-07-01 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-06-28 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-06-27 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-06-26 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-06-25 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-06-24 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-06-21 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-06-20 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-06-19 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-06-18 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-06-17 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-06-14 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-06-13 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-06-12 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2024-06-11 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-06-07 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-06-06 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-06-05 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-06-04 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-06-03 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-05-31 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-05-30 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-05-29 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-05-28 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-05-27 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-05-24 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-05-23 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-05-22 | 0.7011元 | 0.7011元 |
