招商商业模式优选混合A (010944.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,088.00 | 成立日期 | 2021-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7064元基金经理王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率107.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.86% |
| 相关基金: | 主从基金招商商业模式优选混合C | ||||
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招商商业模式优选混合A(010944) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-12-24 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-12-23 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-12-20 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-12-19 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-12-18 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-12-17 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-12-16 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-12-13 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-12-12 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-12-11 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-12-10 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-12-09 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-12-06 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-12-05 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-12-04 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-12-03 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-12-02 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-11-29 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-11-28 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-11-27 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-11-26 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-11-25 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-11-22 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-11-21 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-11-20 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-11-19 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-11-18 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-11-15 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-11-14 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-11-13 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-11-12 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-11-11 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-11-08 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-11-07 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-11-06 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-11-05 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-11-04 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-11-01 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-10-31 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-10-30 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-10-29 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-10-28 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-10-25 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-10-24 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-10-23 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-10-22 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-10-21 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-10-18 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-10-17 | 0.6775元 | 0.6775元 |
