招商商业模式优选混合A (010944.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6086元基金经理王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率399.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.79% |
| 相关基金: | 主从基金招商商业模式优选混合C | ||||
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招商商业模式优选混合A(010944) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 招商商业模式优选混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商商业模式优选混合 | |
| 基金主代码 | 010944 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-03-26 | |
| 总份额 | 9,865.49万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在深入研究的基础上，自下而上选取高回报可持续的商业模式的公司，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 1、大类资产配置本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面，积极把握市场发展趋势，并结合经济周期不同阶段各类资产市场表现的变化情况，对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。2、股票投资策略本基金将在定性和定量分析相结合的基础上，通过研究不同行业的周期变化，结合社会发展的不同阶段，选取符合本基金界定的“商业模式优选”主题行业，从中挑选出具有比较优势的个股，并在合理的价值区间内投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金所指的“商业模式优选”主题行业，主要是指以价值获取层面为先，综合考察价值主张与价值创造两个层面，自下而上选取高回报可持续的商业模式，陪伴公司一同成长进步。3、债券投资策略本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。4、资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。5、衍生品投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时，将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险，以改善投资组合的风险收益特性。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。本基金构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在严控风险的基础上，力求实现基金资产的长期稳健增值。6、参与融资业务的投资策略 为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上，本基金可参与融资业务。 | |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*60%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%＋中债综合（全价）指数收益率*30%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商商业模式优选混合A | 招商商业模式优选混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010944 | 010945 |
| 子基金份额 | 8,077.00万 份 (2024-06-30) | 1,788.50万 份 (2024-06-30) |
