招商商业模式优选混合A (010944.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6086元基金经理王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率399.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.79% |
| 相关基金: | 主从基金招商商业模式优选混合C | ||||
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招商商业模式优选混合A(010944) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.66元 | 5,313.05万 | 8,077.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,142.87万 | 8,120.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 5,231.35万 | 8,299.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,789.35万 | 8,411.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 6,781.35万 | 8,510.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 8,192.33万 | 9,488.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 9,406.46万 | 1.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 9,991.46万 | 9,883.72万元 | -- |
