中银证券汇福定期开放债券 (010946.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2021-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1477元基金经理余亮管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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中银证券汇福定期开放债券(010946) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 73.58亿 | 94.83% |
| (其中) 债券 | 73.58亿 | 94.83% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.85亿 | 4.96% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,607.82万 | 0.21% |
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