中银证券汇福定期开放债券 (010946.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2021-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1477元基金经理余亮管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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中银证券汇福定期开放债券(010946) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 831.65万元 | 0.30% | 274.91万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,618.77万元 | 0.30% | 539.59万元 | 0.10% |
| 2023-08-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 793.47万元 | -- | 264.49万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,581.86万元 | 0.30% | 527.29万元 | 0.10% |
