中银证券汇福定期开放债券 (010946.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1296元基金经理余亮 、 王玉玺管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券汇福定期开放债券(010946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-07-19 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-07-12 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-07-05 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-06-28 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-06-21 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-06-14 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-06-07 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-05-31 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-05-24 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-05-17 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-05-10 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-04-30 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-04-29 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-04-26 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-04-25 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-04-24 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-04-23 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-04-22 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-04-19 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-04-12 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-04-03 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-03-29 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-03-22 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-03-15 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-03-08 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-03-01 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-02-23 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-02-08 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-02-02 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-01-26 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-01-19 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-01-12 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-01-05 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2023-12-29 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2023-12-22 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2023-12-15 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2023-12-08 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2023-12-01 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2023-11-24 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2023-11-17 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2023-11-10 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2023-11-03 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2023-10-27 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2023-10-20 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2023-10-13 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2023-10-12 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2023-10-11 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2023-10-10 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2023-10-09 | 1.0895元 | 1.0895元 |
