中银证券汇福定期开放债券 (010946.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2021-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1477元基金经理余亮管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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中银证券汇福定期开放债券(010946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-12-13 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-12-06 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-11-29 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-11-22 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-11-15 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-11-08 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-11-01 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-10-25 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-10-18 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-10-11 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-09-30 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-09-27 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-09-20 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-09-13 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-09-06 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-08-30 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-08-23 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-08-16 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-08-09 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-08-02 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-07-26 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-07-19 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-07-12 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-07-05 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-06-28 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-06-21 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-06-14 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-06-07 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-05-31 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-05-24 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-05-17 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-05-10 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-04-30 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-04-29 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-04-26 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-04-25 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-04-24 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-04-23 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-04-22 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-04-19 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-04-12 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-04-03 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-03-29 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-03-22 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-03-15 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-03-08 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-03-01 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-02-23 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-02-08 | 1.1074元 | 1.1074元 |
