中银证券汇福定期开放债券 (010946.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2021-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1477元基金经理余亮管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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中银证券汇福定期开放债券(010946) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 56.22亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 56.30亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 55.76亿 | 50.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 55.11亿 | 50.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 54.52亿 | 50.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 54.25亿 | 50.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 53.33亿 | 50.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 52.50亿 | 50.10亿元 | -- |
