大成惠泽一年定开债券发起式 (010959.jj)大成基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2021-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0397元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成惠泽一年定开债券发起式(010959) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.54亿 | 99.88% |
| (其中) 债券 | 19.54亿 | 99.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 241.17万 | 0.12% |
| 3 | 其他资产 | 1.74万 | 0.00% |
加载中......
