大成惠泽一年定开债券发起式 (010959.jj)大成基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2021-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0397元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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大成惠泽一年定开债券发起式(010959) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.65% | 0.70% | 0.20% | 0.65% | 0.58% | 0.50% | 0.52% | -0.44% | -0.32% | 0.18% | 0.78% | 0.86% | 4.96% |
| 2023 | 0.25% | 0.25% | 0.36% | 0.42% | 0.49% | 0.22% | 0.39% | 0.65% | -0.27% | 0.08% | 0.25% | 0.68% | 3.82% |
| 2022 | 0.56% | 0.03% | -0.01% | 0.47% | 0.37% | 0.09% | 0.42% | 0.24% | -0.06% | 0.38% | -0.69% | 0.20% | 2.01% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | 0.22% | 0.07% | 0.96% | 0.26% | -0.08% | 0.23% | 0.40% | 0.25% | -- |
