大成惠泽一年定开债券发起式 (010959.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0288元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
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大成惠泽一年定开债券发起式(010959) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 15.24亿 | 14.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.46亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 5.38亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.33亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 5.29亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 5.23亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 5.18亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 5.19亿 | 5.10亿元 | -- |
