大成惠泽一年定开债券发起式 (010959.jj)大成基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2021-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0397元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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大成惠泽一年定开债券发起式(010959) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 89.33万元 | 0.30% | 29.78万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 158.48万元 | 0.30% | 52.83万元 | 0.10% |
| 2023-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 77.86万元 | 0.30% | 25.95万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 155.80万元 | 0.30% | 51.93万元 | 0.10% |
