大成惠泽一年定开债券发起式 (010959.jj)大成基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2021-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0397元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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大成惠泽一年定开债券发起式(010959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0397元 | 1.1339元 |
| 2024-12-19 | 1.0388元 | 1.1330元 |
| 2024-12-18 | 1.0389元 | 1.1331元 |
| 2024-12-17 | 1.0394元 | 1.1336元 |
| 2024-12-16 | 1.0397元 | 1.1339元 |
| 2024-12-13 | 1.0387元 | 1.1329元 |
| 2024-12-12 | 1.0374元 | 1.1316元 |
| 2024-12-11 | 1.0369元 | 1.1311元 |
| 2024-12-10 | 1.0370元 | 1.1312元 |
| 2024-12-09 | 1.0352元 | 1.1294元 |
| 2024-12-06 | 1.0345元 | 1.1287元 |
| 2024-12-05 | 1.0343元 | 1.1285元 |
| 2024-12-04 | 1.0340元 | 1.1282元 |
| 2024-12-03 | 1.0332元 | 1.1274元 |
| 2024-12-02 | 1.0329元 | 1.1271元 |
| 2024-11-29 | 1.0308元 | 1.1250元 |
| 2024-11-28 | 1.0299元 | 1.1241元 |
| 2024-11-27 | 1.0293元 | 1.1235元 |
| 2024-11-26 | 1.0290元 | 1.1232元 |
| 2024-11-25 | 1.0286元 | 1.1228元 |
| 2024-11-22 | 1.0280元 | 1.1222元 |
| 2024-11-21 | 1.0276元 | 1.1218元 |
| 2024-11-20 | 1.0271元 | 1.1213元 |
| 2024-11-19 | 1.0269元 | 1.1211元 |
| 2024-11-18 | 1.0267元 | 1.1209元 |
| 2024-11-15 | 1.0267元 | 1.1209元 |
| 2024-11-14 | 1.0264元 | 1.1206元 |
| 2024-11-13 | 1.0262元 | 1.1204元 |
| 2024-11-12 | 1.0262元 | 1.1204元 |
| 2024-11-11 | 1.0256元 | 1.1198元 |
| 2024-11-08 | 1.0250元 | 1.1192元 |
| 2024-11-07 | 1.0247元 | 1.1189元 |
| 2024-11-06 | 1.0241元 | 1.1183元 |
| 2024-11-05 | 1.0239元 | 1.1181元 |
| 2024-11-04 | 1.0238元 | 1.1180元 |
| 2024-11-01 | 1.0234元 | 1.1176元 |
| 2024-10-31 | 1.0228元 | 1.1170元 |
| 2024-10-30 | 1.0226元 | 1.1168元 |
| 2024-10-29 | 1.0227元 | 1.1169元 |
| 2024-10-28 | 1.0228元 | 1.1170元 |
| 2024-10-25 | 1.0230元 | 1.1172元 |
| 2024-10-24 | 1.0233元 | 1.1175元 |
| 2024-10-23 | 1.0234元 | 1.1176元 |
| 2024-10-22 | 1.0245元 | 1.1187元 |
| 2024-10-21 | 1.0253元 | 1.1195元 |
| 2024-10-18 | 1.0254元 | 1.1196元 |
| 2024-10-17 | 1.0254元 | 1.1196元 |
| 2024-10-16 | 1.0247元 | 1.1189元 |
| 2024-10-15 | 1.0246元 | 1.1188元 |
| 2024-10-14 | 1.0235元 | 1.1177元 |
