大成惠泽一年定开债券发起式 (010959.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0288元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
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大成惠泽一年定开债券发起式(010959) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0288元 | 1.1230元 |
| 2024-07-30 | 1.0284元 | 1.1226元 |
| 2024-07-29 | 1.0280元 | 1.1222元 |
| 2024-07-26 | 1.0275元 | 1.1217元 |
| 2024-07-25 | 1.0270元 | 1.1212元 |
| 2024-07-24 | 1.0264元 | 1.1206元 |
| 2024-07-23 | 1.0261元 | 1.1203元 |
| 2024-07-22 | 1.0254元 | 1.1196元 |
| 2024-07-19 | 1.0246元 | 1.1188元 |
| 2024-07-18 | 1.0245元 | 1.1187元 |
| 2024-07-17 | 1.0245元 | 1.1187元 |
| 2024-07-16 | 1.0243元 | 1.1185元 |
| 2024-07-15 | 1.0241元 | 1.1183元 |
| 2024-07-12 | 1.0237元 | 1.1179元 |
| 2024-07-11 | 1.0233元 | 1.1175元 |
| 2024-07-10 | 1.0230元 | 1.1172元 |
| 2024-07-09 | 1.0228元 | 1.1170元 |
| 2024-07-08 | 1.0224元 | 1.1166元 |
| 2024-07-05 | 1.0231元 | 1.1173元 |
| 2024-07-04 | 1.0235元 | 1.1177元 |
| 2024-07-03 | 1.0234元 | 1.1176元 |
| 2024-07-02 | 1.0231元 | 1.1173元 |
| 2024-07-01 | 1.0227元 | 1.1169元 |
| 2024-06-28 | 1.0234元 | 1.1176元 |
| 2024-06-27 | 1.0231元 | 1.1173元 |
| 2024-06-26 | 1.0226元 | 1.1168元 |
| 2024-06-25 | 1.0223元 | 1.1165元 |
| 2024-06-24 | 1.0221元 | 1.1163元 |
| 2024-06-21 | 1.0216元 | 1.1158元 |
| 2024-06-20 | 1.0219元 | 1.1161元 |
| 2024-06-19 | 1.0217元 | 1.1159元 |
| 2024-06-18 | 1.0215元 | 1.1157元 |
| 2024-06-17 | 1.0213元 | 1.1155元 |
| 2024-06-14 | 1.0211元 | 1.1153元 |
| 2024-06-13 | 1.0209元 | 1.1151元 |
| 2024-06-12 | 1.0207元 | 1.1149元 |
| 2024-06-11 | 1.0207元 | 1.1149元 |
| 2024-06-07 | 1.0202元 | 1.1144元 |
| 2024-06-06 | 1.0198元 | 1.1140元 |
| 2024-06-05 | 1.0194元 | 1.1136元 |
| 2024-06-04 | 1.0191元 | 1.1133元 |
| 2024-06-03 | 1.0189元 | 1.1131元 |
| 2024-05-31 | 1.0184元 | 1.1126元 |
| 2024-05-30 | 1.0185元 | 1.1127元 |
| 2024-05-29 | 1.0181元 | 1.1123元 |
| 2024-05-28 | 1.0178元 | 1.1120元 |
| 2024-05-27 | 1.0175元 | 1.1117元 |
| 2024-05-24 | 1.0173元 | 1.1115元 |
| 2024-05-23 | 1.0172元 | 1.1114元 |
| 2024-05-22 | 1.0167元 | 1.1109元 |
