大成惠恒一年定开债券发起式 (010960.jj)大成基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2021-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0262元基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
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大成惠恒一年定开债券发起式(010960) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0.06 元 | 2.10亿 | 1,260.23万元 | 5.65% | -- |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.026 元 | 10.15亿 | 2,639.06万元 | 2.53% | 2.53% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
