大成惠恒一年定开债券发起式 (010960.jj)大成基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2021-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0262元基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
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大成惠恒一年定开债券发起式(010960) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 5.01亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1,002.48万 | 1,000.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.22亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2.21亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.19亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2.19亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2.17亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2.15亿 | 2.10亿元 | -- |
