大成惠恒一年定开债券发起式 (010960.jj)大成基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2021-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0262元基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
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大成惠恒一年定开债券发起式(010960) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.26% | 0.28% | 0.12% | 0.24% | 0.12% | 0.03% | 0.25% | -0.04% | 0.05% | 0.29% | 0.60% | 1.27% | 3.51% |
| 2023 | 0.18% | 0.25% | 0.40% | 0.27% | 0.37% | 0.17% | 0.20% | 0.19% | -0.01% | 0.13% | 0.12% | 0.35% | 2.67% |
| 2022 | 0.61% | -0.03% | -0.14% | 0.80% | 0.35% | 0.08% | 0.54% | 0.26% | 0.10% | 0.23% | -0.49% | 0.10% | 2.43% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | 0.24% | 0.18% | 0.66% | 0.25% | -0.03% | 0.26% | 0.53% | 0.36% | -- |
