大成惠恒一年定开债券发起式 (010960.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0043元基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成惠恒一年定开债券发起式(010960) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 65.44万元 | 0.30% | 21.81万元 | 0.10% |
| 2023-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 32.25万元 | 0.30% | 10.75万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 152.22万元 | 0.30% | 50.74万元 | 0.10% |
