大成惠恒一年定开债券发起式 (010960.jj)大成基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2021-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0254元基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
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大成惠恒一年定开债券发起式(010960) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 29.75万元 | 0.30% | 9.92万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 65.44万元 | 0.30% | 21.81万元 | 0.10% |
| 2023-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 32.25万元 | 0.30% | 10.75万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 152.22万元 | 0.30% | 50.74万元 | 0.10% |
