大成惠恒一年定开债券发起式 (010960.jj)大成基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2021-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0262元基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
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大成惠恒一年定开债券发起式(010960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0262元 | 1.1122元 |
| 2024-12-20 | 1.0254元 | 1.1114元 |
| 2024-12-19 | 1.0238元 | 1.1098元 |
| 2024-12-18 | 1.0238元 | 1.1098元 |
| 2024-12-17 | 1.0243元 | 1.1103元 |
| 2024-12-16 | 1.0247元 | 1.1107元 |
| 2024-12-13 | 1.0233元 | 1.1093元 |
| 2024-12-12 | 1.0215元 | 1.1075元 |
| 2024-12-11 | 1.0207元 | 1.1067元 |
| 2024-12-10 | 1.0203元 | 1.1063元 |
| 2024-12-09 | 1.0178元 | 1.1038元 |
| 2024-12-06 | 1.0173元 | 1.1033元 |
| 2024-12-05 | 1.0173元 | 1.1033元 |
| 2024-12-04 | 1.0171元 | 1.1031元 |
| 2024-12-03 | 1.0156元 | 1.1016元 |
| 2024-12-02 | 1.0154元 | 1.1014元 |
| 2024-11-29 | 1.0133元 | 1.0993元 |
| 2024-11-28 | 1.0125元 | 1.0985元 |
| 2024-11-27 | 1.0118元 | 1.0978元 |
| 2024-11-26 | 1.0115元 | 1.0975元 |
| 2024-11-25 | 1.0113元 | 1.0973元 |
| 2024-11-22 | 1.0109元 | 1.0969元 |
| 2024-11-21 | 1.0107元 | 1.0967元 |
| 2024-11-20 | 1.0103元 | 1.0963元 |
| 2024-11-19 | 1.0102元 | 1.0962元 |
| 2024-11-18 | 1.0100元 | 1.0960元 |
| 2024-11-15 | 1.0101元 | 1.0961元 |
| 2024-11-14 | 1.0100元 | 1.0960元 |
| 2024-11-13 | 1.0099元 | 1.0959元 |
| 2024-11-12 | 1.0099元 | 1.0959元 |
| 2024-11-11 | 1.0095元 | 1.0955元 |
| 2024-11-08 | 1.0091元 | 1.0951元 |
| 2024-11-07 | 1.0090元 | 1.0950元 |
| 2024-11-06 | 1.0082元 | 1.0942元 |
| 2024-11-05 | 1.0084元 | 1.0944元 |
| 2024-11-04 | 1.0083元 | 1.0943元 |
| 2024-11-01 | 1.0080元 | 1.0940元 |
| 2024-10-31 | 1.0073元 | 1.0933元 |
| 2024-10-30 | 1.0067元 | 1.0927元 |
| 2024-10-29 | 1.0068元 | 1.0928元 |
| 2024-10-28 | 1.0066元 | 1.0926元 |
| 2024-10-25 | 1.0067元 | 1.0927元 |
| 2024-10-24 | 1.0063元 | 1.0923元 |
| 2024-10-23 | 1.0065元 | 1.0925元 |
| 2024-10-22 | 1.0071元 | 1.0931元 |
| 2024-10-21 | 1.0082元 | 1.0942元 |
| 2024-10-18 | 1.0083元 | 1.0943元 |
| 2024-10-17 | 1.0087元 | 1.0947元 |
| 2024-10-16 | 1.0080元 | 1.0940元 |
| 2024-10-15 | 1.0083元 | 1.0943元 |
