大成惠恒一年定开债券发起式 (010960.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0043元基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
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大成惠恒一年定开债券发起式(010960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0043元 | 1.0903元 |
| 2024-07-30 | 1.0039元 | 1.0899元 |
| 2024-07-29 | 1.0037元 | 1.0897元 |
| 2024-07-26 | 1.0036元 | 1.0896元 |
| 2024-07-25 | 1.0035元 | 1.0895元 |
| 2024-07-24 | 1.0034元 | 1.0894元 |
| 2024-07-23 | 1.0033元 | 1.0893元 |
| 2024-07-22 | 1.0031元 | 1.0891元 |
| 2024-07-19 | 1.0026元 | 1.0886元 |
| 2024-07-18 | 1.0025元 | 1.0885元 |
| 2024-07-17 | 1.0025元 | 1.0885元 |
| 2024-07-16 | 1.0024元 | 1.0884元 |
| 2024-07-15 | 1.0023元 | 1.0883元 |
| 2024-07-12 | 1.0021元 | 1.0881元 |
| 2024-07-11 | 1.0020元 | 1.0880元 |
| 2024-07-10 | 1.0019元 | 1.0879元 |
| 2024-07-09 | 1.0018元 | 1.0878元 |
| 2024-07-08 | 1.0018元 | 1.0878元 |
| 2024-07-05 | 1.0018元 | 1.0878元 |
| 2024-07-04 | 1.0018元 | 1.0878元 |
| 2024-07-03 | 1.0018元 | 1.0878元 |
| 2024-07-02 | 1.0018元 | 1.0878元 |
| 2024-07-01 | 1.0018元 | 1.0878元 |
| 2024-06-28 | 1.0018元 | 1.0878元 |
| 2024-06-27 | 1.0018元 | 1.0878元 |
| 2024-06-26 | 1.0018元 | 1.0878元 |
| 2024-06-25 | 1.0018元 | 1.0878元 |
| 2024-06-24 | 1.0018元 | 1.0878元 |
| 2024-06-21 | 1.0018元 | 1.0878元 |
| 2024-06-20 | 1.0018元 | 1.0878元 |
| 2024-06-19 | 1.0018元 | 1.0878元 |
| 2024-06-18 | 1.0018元 | 1.0878元 |
| 2024-06-17 | 1.0018元 | 1.0878元 |
| 2024-06-14 | 1.0018元 | 1.0878元 |
| 2024-06-13 | 1.0018元 | 1.0878元 |
| 2024-06-12 | 1.0018元 | 1.0878元 |
| 2024-06-11 | 1.0019元 | 1.0879元 |
| 2024-06-07 | 1.0019元 | 1.0879元 |
| 2024-06-06 | 1.0018元 | 1.0878元 |
| 2024-06-05 | 1.0018元 | 1.0878元 |
| 2024-06-04 | 1.0017元 | 1.0877元 |
| 2024-06-03 | 1.0016元 | 1.0876元 |
| 2024-05-31 | 1.0015元 | 1.0875元 |
| 2024-05-30 | 1.0015元 | 1.0875元 |
| 2024-05-29 | 1.0014元 | 1.0874元 |
| 2024-05-28 | 1.0014元 | 1.0874元 |
| 2024-05-27 | 1.0013元 | 1.0873元 |
| 2024-05-24 | 1.0013元 | 1.0873元 |
| 2024-05-23 | 1.0013元 | 1.0873元 |
| 2024-05-22 | 1.0013元 | 1.0873元 |
