华夏安阳6个月持有期混合A (010969.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6437元基金经理林青泽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率214.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.63% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安阳6个月持有期混合C | ||||
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华夏安阳6个月持有期混合A(010969) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-07-04 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-07-03 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-07-02 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-07-01 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-06-28 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-06-27 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-06-26 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-06-25 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-06-24 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-06-21 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-06-20 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-06-19 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-06-18 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-06-17 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-06-14 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-06-13 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-06-12 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-06-11 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-06-07 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-06-06 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-06-05 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-06-04 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-06-03 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-05-31 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-05-30 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-05-29 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-05-28 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-05-27 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-05-24 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-05-23 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-05-22 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-05-21 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-05-20 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-05-17 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-05-16 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-05-15 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-05-14 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-05-13 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-05-10 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-05-09 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-05-08 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-05-07 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-05-06 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-04-30 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-04-29 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-04-26 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-04-25 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-04-24 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-04-23 | 0.6630元 | 0.6630元 |
