华夏安阳6个月持有期混合A (010969.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.07万 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6810元基金经理林青泽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率227.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.81% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安阳6个月持有期混合C | ||||
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华夏安阳6个月持有期混合A(010969) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-12-19 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-12-18 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-12-17 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-12-16 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-12-13 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-12-12 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-12-11 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-12-10 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-12-09 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-12-06 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-12-05 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-12-04 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-12-03 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-12-02 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-11-29 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-11-28 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-11-27 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-11-26 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-11-25 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-11-22 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-11-21 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-11-20 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-11-19 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-11-18 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-11-15 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-11-14 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-11-13 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-11-12 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-11-11 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-11-08 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-11-07 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-11-06 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-11-05 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-11-04 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-11-01 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-10-31 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-10-30 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-10-29 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-10-28 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-10-25 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-10-24 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-10-23 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-10-22 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-10-21 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-10-18 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-10-17 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-10-16 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-10-15 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-10-14 | 0.6894元 | 0.6894元 |
