华夏永鑫六个月持有混合C (010972.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,744.00 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0159元基金经理何家琪管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.43% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永鑫六个月持有混合A | ||||
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华夏永鑫六个月持有混合C(010972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-12-19 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-12-18 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-12-17 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-12-16 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-12-13 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-12-12 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-12-11 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-12-10 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-12-09 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-12-06 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-12-05 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-12-04 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-12-03 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-12-02 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-11-29 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-11-28 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-27 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-26 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-25 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-11-22 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-21 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-11-20 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-11-19 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-18 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-11-15 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-14 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-13 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-12 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-11-11 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-11-08 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-07 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-06 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-11-05 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-04 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-01 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-31 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-10-30 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-10-29 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-10-28 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-10-25 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-10-24 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-10-23 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-22 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-10-21 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-10-18 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-10-17 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-10-16 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-10-15 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-10-14 | 0.9971元 | 0.9971元 |
