华夏永鑫六个月持有混合C (010972.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9142元基金经理何家琪管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.76% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永鑫六个月持有混合A | ||||
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华夏永鑫六个月持有混合C(010972) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-07-04 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-07-03 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-07-02 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-07-01 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-06-28 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-06-27 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-06-26 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-06-25 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-06-24 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-06-21 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-06-20 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-06-19 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-06-18 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-06-17 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-06-14 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-06-13 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-06-12 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-06-11 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-06-07 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-06-06 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-06-05 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-06-04 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-06-03 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-05-31 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-05-30 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-05-29 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-05-28 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-05-27 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-05-24 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-05-23 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-05-22 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-05-21 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-05-20 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-05-17 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-05-16 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-05-15 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-05-14 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-05-13 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-05-10 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-05-09 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-05-08 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-05-07 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-05-06 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-04-30 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-04-29 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-04-26 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-04-25 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-04-24 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-04-23 | 0.9127元 | 0.9127元 |
