华夏鸿阳6个月持有期混合A (010977.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5565元基金经理孙轶佳 、 张景松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率165.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.97% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鸿阳6个月持有期混合C | ||||
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华夏鸿阳6个月持有期混合A(010977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-07-25 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2024-07-24 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-07-23 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-07-22 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2024-07-19 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-07-18 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2024-07-17 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2024-07-16 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-07-15 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-07-12 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-07-11 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-07-10 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-07-09 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-07-08 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-07-05 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-07-04 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2024-07-03 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-07-02 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-07-01 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-06-28 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-06-27 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-06-26 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-06-25 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-06-24 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-06-21 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-06-20 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-06-19 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2024-06-18 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-06-17 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-06-14 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-06-13 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-06-12 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-06-11 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-06-07 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-06-06 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-06-05 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-06-04 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-06-03 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-05-31 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-05-30 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-05-29 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-05-28 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-05-27 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-05-24 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-05-23 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-05-22 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-05-21 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-05-20 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-05-17 | 0.6428元 | 0.6428元 |
